Данная линия является противоположностью уровню поддержки. По мере подхода к уровню сопротивления объемы сделок покупателей уменьшаются, а продавцов – растут. Там, где достигается баланс, стоимость инструмента останавливается и перестает расти. Уровень сопротивления всегда находится выше цены, он сдерживает стоимость от роста, сопротивляясь ей. Рисуя уровни или используя индикаторы уровней поддержки либо сопротивления, торговец может быть точно уверен в актуальности стратегии в любой момент на рынке.
Существуют и расчетные уровни, которые не связаны с ценовыми котировками и зачастую применяются для прогнозирования коррекции и дальнейших целей движения цены. Существует множество подходов к их выстраиванию, включая числа Фибоначчи, Золотое сечение, уровни Мюррея, точки разворота Де Марка, уровни Ганна и так далее. Существует сразу несколько факторов, влияющих на формирование горизонтальных уровней. Для построения уровней часто берутся торговля от уровней локальные максимумы и минимумы, по достижении которых в прошлом цена меняла свое направление.
Как торговать по уровням
- Представьте, что вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 миллион акций компании ABC.
- Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит, игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.
- На графике такие уровни обычно строятся на локальных максимумах.
- Поднимаемся выше, проводим следующую линию по тем же принципам.
- Как пример – числа Фибоначчи, которые позволяют определить рыночные зоны, где движение может уйти в коррекцию, выйти из нее, либо активно продолжаться в первоначальном направлении.
- Пробовал с помощью индикаторов уровней настроить роботизированную торговлю, но нужно конечно перепроверять и отсеивать — много ложных сигналов.
Поэтому крупному игроку проще набрать позицию именно оттуда, вынеся всех по стопам (скрин в самом верху). Так как многие сидят на таких уровнях с короткими стопами, после ухода ниже сразу видно всплеск объёмов, то есть мелких спекулянтов высаживает по стопам. Дальше этот тренд может продолжиться, либо произойдёт возврат и движение в обратную сторону (как на скрине в самом верху). Для сильного движения всегда нужен бензин, поэтому, если активности на уровни нет, то вариант входа на отбой более рискован. Цена может долго находиться вблизи уровня без движений.
Стратегия торговли от уровней: Полное руководство по работе с уровнями поддержки и сопротивления
Здесь видно, что пин-бар с крупной тенью пробивает сопротивление, причем график идет вниз, а свеча закрывается и становится медвежьей. Как только это произошло, можно сразу открыть ордер на продажу SELL. Благодаря поддержке и сопротивлению можно анализировать фундаментальное поведение участников рынка. Эта информация позволяет реализовывать множество разных подходов к трейдингу. Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет. Если трейдеру понравился данный инструмент, обязательно стоит изучить ее подробнее.
Есть область, которая определенным образом формирует цену и не стоит ждать стопроцентно точных движений, четких сигналов и идеальных фигур. Чтобы нарисовать сильный уровень, размечать график лучше всего на старшем временном промежутке, не слишком увлекаясь. Так, если торговля ведется на М15, то размечать уровни на MN как минимум неэффективно.
Если позиция набирается 2 недели, то что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет. Но прежде, чем разбираться с риском, хочу обратить ваше внимание на термин «справедливая цена». Понимание, за счет кого будет генерироваться движение. Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск. Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.
Что такое горизонтальные уровни
Так вот, важно найти правильный уровень и затем дождаться плавного подхода к нему, изначально он может быть как на низких объемах, так и на повышенных. На самом деле, если мы ждем именно пробой, то это не сильно важно. Основным фактором потом для нас будет именно пробой уровня с повышенными объёмами.
Надо понимать, что линии поддержки и сопротивления на разных таймфреймах будут проводится совершенно по-разному. Определение уровней поддержки и сопротивления – это азы, с которых начинается изучение технического анализа рынка. Уровни ― одно из базовых понятий технического анализа и основа для построения большинства успешных стратегий. Определять уровни можно на любых торговых активах и таймфреймах.
Однако процент прибыльных сделок по индикаторам без ручного отсеивания невелик. Пивоты — это моменты разворота, в которых прогнозируется изменения тренда. Здесь нет места субъективизму, как при ручном проведении линий. Все участники используют одну формулу, а значит числа для всех одинаковы. Цена движется вверх и отскакивает от сопротивления. В этот момент открывают ордер на продажу по тем же принципам.
Уровень поддержки наносится горизонтально в соответствии с нижними значениями на графике, а уровень сопротивления – с верхними. Таким образом определяется диапазон, в котором в течение длительного времени находится цена. Однако не стоит думать, что эта закономерность работает всегда. Даже самый сильный уровень может быть пробит, что наблюдается нередко. Заключено много сделок, формируется очень мощный тренд.
- Один из вариантов эффективной торговли – от уровней.
- Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы.
- Поддержка существует, потому что существует потенциальное давление покупателей вокруг определенного уровня цен.
- Существует несколько вариантов того, как находить уровни в трейдинге для дальнейшего входа или выхода из рынка от них.
Чем выше цена подходит к верхней границе, тем сильнее вероятность разворота. Посмотрите на графики, и вы часто увидите, как рынок преодолевает минимумы поддержки, только чтобы впоследствии торговаться значительно выше. Некоторые будут продолжать оставаться в рынке, надеясь, что цена может пробиться выше, что принесет им еще большую прибыль. В большинстве статей по трейдингу вы прочтете, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление, тем сильнее они становятся. Но это неправда, потому что чем большее количество раз тестируются поддержка и сопротивление, особенно в течение короткого периода времени, тем слабее они становятся.
Почему ключевой уровень дает нам преимущество?
Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам. Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения. Самый надежный таймфрейм, который используют в том числе и крупные участники рынка — это дневной. Обязательно учитывайте дневные уровни, независимо от вашего стиля торговли. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера.
Пробои сильных уровней встречаются не так часто и бывают обманчивыми, но, если вы правильно определили пробой, то сможете очень неплохо заработать. Особенно, если в вашем арсенале имеются в наличие пробойные или канальные стратегии. И, чем чаще цена пыталась пробить уровень, но не смогла (больше точек, на основе которых происходит построение), тем он становится сильнее.